| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 755.00 | 24 061.00 | 5 693.00 | 29 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 496.00 | 12 819.00 | 1 677.00 | 14 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 197.00 | 131 279.00 | 81 917.00 | 213 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 698.00 | 168 160.00 | 97 538.00 | 265 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BN En cours de production de biens | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 857.00 | | 72 857.00 | 72 857.00 |
BZ Autres créances | 65 790.00 | | 65 790.00 | 65 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
CF Disponibilités | 207 623.00 | | 207 623.00 | 207 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 926.00 | | 877 926.00 | 877 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 624.00 | 168 160.00 | 975 465.00 | 1 143 624.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 682 579.00 | | | 682 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
DL TOTAL (I) | 704 152.00 | | | 704 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 812.00 | | | 123 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 155.00 | | | 69 155.00 |
EA Autres dettes | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 312.00 | | | 271 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 465.00 | | | 975 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 629.00 | | | 259 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 488.00 | | 991 488.00 | 991 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 488.00 | | 991 488.00 | 991 488.00 |
FM Production stockée | | | 11 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 701.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 286.00 | | | -2 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 117.00 | | | 1 006 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 344.00 | | | 993 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 743.00 | | 5 994.00 | 265 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 038.00 | 265 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 038.00 | 257 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 541.00 | | 5 945.00 | 257 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 202.00 | | 49.00 | 8 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 160.00 | 39 701.00 | 4 701.00 | 133 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 160.00 | 39 701.00 | 4 701.00 | 133 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 604.00 | 40 604.00 | | 40 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
UX Autres créances clients | 72 857.00 | | | 72 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
VI Groupe et associés | 123 812.00 | 123 812.00 | | 123 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 137.00 | 146 886.00 | 3 251.00 | 150 137.00 |
VW T.V.A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 629.00 | 259 629.00 | | 259 629.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
ST Autres comptes | 60 835.00 | | | 60 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 101 112.00 | | | 101 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 515.00 | | | 36 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 419.00 | | | 50 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 442.00 | | | 197 442.00 |