| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 755.00 | 28 395.00 | 1 360.00 | 29 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 713.00 | 15 184.00 | 3 529.00 | 18 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 368.00 | 67 883.00 | 10 485.00 | 78 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 087.00 | 111 462.00 | 23 625.00 | 135 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 592.00 | | 74 592.00 | 74 592.00 |
BZ Autres créances | 53 195.00 | | 53 195.00 | 53 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
CF Disponibilités | 196 742.00 | | 196 742.00 | 196 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 467.00 | | 872 467.00 | 872 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 554.00 | 111 462.00 | 896 092.00 | 1 007 554.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 720 540.00 | | | 720 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
DL TOTAL (I) | 759 387.00 | | | 759 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 461.00 | | | 43 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 806.00 | | | 77 806.00 |
EA Autres dettes | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 705.00 | | | 136 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 092.00 | | | 896 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 705.00 | | | 136 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 895.00 | | 1 031 895.00 | 1 031 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 895.00 | | 1 031 895.00 | 1 031 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 017.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 418.00 | | | 1 039 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 371.00 | | | 1 009 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 296.00 | | 1 791.00 | 133 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 045.00 | | 1 791.00 | 125 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 445.00 | 8 017.00 | | 103 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 445.00 | 8 017.00 | | 103 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 461.00 | 43 461.00 | | 43 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
UX Autres créances clients | 74 592.00 | 74 592.00 | | 74 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VB T. V. A. | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 204.00 | 134 953.00 | 3 251.00 | 138 204.00 |
VW T.V.A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 705.00 | 136 705.00 | | 136 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
ST Autres comptes | 60 778.00 | | | 60 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
YT Sous‐traitance | 71 819.00 | | | 71 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 956.00 | | | 60 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 773.00 | | | 74 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 896.00 | | | 161 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |