| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 863 283.00 | 276 961.00 | 586 322.00 | 863 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 241.00 | 41 278.00 | 50 963.00 | 92 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 525.00 | 318 240.00 | 637 285.00 | 955 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 556.00 | | 43 555.00 | 43 556.00 |
CF Disponibilités | 80 145.00 | | 80 145.00 | 80 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 700.00 | | 123 700.00 | 123 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 225.00 | 318 240.00 | 760 985.00 | 1 079 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 145.00 | 218 984.00 | | 41 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 829.00 | 22 161.00 | | 32 829.00 |
DL TOTAL (I) | 126 775.00 | 293 945.00 | | 126 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 22 284.00 | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 078.00 | 15 721.00 | | 7 078.00 |
EA Autres dettes | 624 155.00 | 451 450.00 | | 624 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 210.00 | 489 456.00 | | 634 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 985.00 | 783 402.00 | | 760 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 833.00 | | 215 833.00 | 215 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 833.00 | | 215 833.00 | 215 833.00 |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
GE Autres charges | | | 12 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 977.00 | 5 064.00 | | 5 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 299.00 | 194 872.00 | | 216 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 469.00 | 173 859.00 | | 183 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 829.00 | 21 012.00 | | 32 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 780.00 | | 43 745.00 | 908 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 780.00 | | 43 745.00 | 908 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 911.00 | 49 328.00 | | 265 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 911.00 | 49 328.00 | | 265 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 43 555.00 | | | 43 555.00 |
VI Groupe et associés | 624 155.00 | 11 216.00 | 612 938.00 | 624 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 555.00 | 43 555.00 | | 43 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 132.00 | 14 193.00 | 612 938.00 | 627 132.00 |