| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 863 283.00 | 360 529.00 | 502 755.00 | 863 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 223.00 | 466.00 | 3 756.00 | 4 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 506.00 | 360 995.00 | 506 511.00 | 867 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CF Disponibilités | 57 289.00 | | 57 289.00 | 57 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 660.00 | | 78 660.00 | 78 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 167.00 | 360 995.00 | 585 172.00 | 946 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 634.00 | 3 976.00 | | 16 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 089.00 | 12 658.00 | | 2 089.00 |
DL TOTAL (I) | 71 523.00 | 69 434.00 | | 71 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 715.00 | 246.00 | | 28 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 683.00 | 2 618.00 | | 1 683.00 |
EA Autres dettes | 483 250.00 | 596 152.00 | | 483 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 649.00 | 599 015.00 | | 513 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 172.00 | 668 449.00 | | 585 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 635.00 | | 242 332.00 | 209 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 635.00 | | 242 332.00 | 209 635.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 297.00 | |
GE Autres charges | | | 3 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 2 408.00 | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 467.00 | 215 107.00 | | 245 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 378.00 | 202 449.00 | | 243 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 089.00 | 12 658.00 | | 2 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 764.00 | | | 889 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 257.00 | 867 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 257.00 | 867 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 764.00 | | | 889 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 155.00 | 38 296.00 | 19 457.00 | 342 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 155.00 | 38 296.00 | 19 457.00 | 342 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VI Groupe et associés | 483 250.00 | | 483 250.00 | 483 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 965.00 | 28 715.00 | 483 250.00 | 511 965.00 |