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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 442.00 | | 110 442.00 | 110 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AN Terrains | 2 946.00 | 1 181.00 | 1 766.00 | 2 946.00 |
AP Constructions | 53 091.00 | 29 532.00 | 23 559.00 | 53 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 506.00 | 27 269.00 | 10 237.00 | 37 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 265.00 | 49 344.00 | 7 922.00 | 57 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 734.00 | 107 325.00 | 166 409.00 | 273 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
BT Marchandises | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
CF Disponibilités | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 527.00 | | 71 527.00 | 71 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 261.00 | 107 325.00 | 237 936.00 | 345 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
DH Report à nouveau | -99 185.00 | -69 124.00 | | -99 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 147.00 | -30 061.00 | | -27 147.00 |
DL TOTAL (I) | 5 019.00 | 32 166.00 | | 5 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 191.00 | 79 252.00 | | 52 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 238.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 749.00 | 109 883.00 | | 121 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 745.00 | 51 446.00 | | 58 745.00 |
EA Autres dettes | | 1 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 917.00 | 242 463.00 | | 232 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 936.00 | 274 629.00 | | 237 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 403.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 932 608.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 942 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 862.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 986.00 | 596.00 | | 1 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 986.00 | 596.00 | | 1 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 576.00 | 756.00 | | 14 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 265.00 | 756.00 | | 18 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 279.00 | -160.00 | | -16 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -3 067.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 157.00 | 1 032 268.00 | | 954 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 304.00 | 1 062 329.00 | | 981 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 147.00 | -30 061.00 | | -27 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 824.00 | | | 271 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 044.00 | | | 149 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 463.00 | 16 862.00 | | 90 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 463.00 | 16 862.00 | | 90 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 749.00 | 121 749.00 | | 121 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 191.00 | 22 615.00 | 29 576.00 | 52 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 859.00 | 27 775.00 | 12 083.00 | 39 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 917.00 | 203 341.00 | 29 576.00 | 232 917.00 |