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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 442.00 | | 110 442.00 | 110 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AP Constructions | 28 029.00 | 7 623.00 | 20 406.00 | 28 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 380.00 | 23 717.00 | 87 664.00 | 111 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 920.00 | 25 594.00 | 105 326.00 | 130 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 425.00 | 56 934.00 | 350 491.00 | 407 425.00 |
BT Marchandises | 48 067.00 | | 48 067.00 | 48 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BZ Autres créances | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
CF Disponibilités | 76 536.00 | | 76 536.00 | 76 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 783.00 | | 160 783.00 | 160 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 208.00 | 56 934.00 | 511 274.00 | 568 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
DH Report à nouveau | -66 129.00 | -68 165.00 | | -66 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 738.00 | 2 036.00 | | -13 738.00 |
DL TOTAL (I) | 51 484.00 | 65 222.00 | | 51 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 654.00 | 311 983.00 | | 271 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 228.00 | 5 927.00 | | 3 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 807.00 | | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 296.00 | 75 057.00 | | 121 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 805.00 | 52 720.00 | | 62 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 790.00 | 453 234.00 | | 459 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 274.00 | 518 456.00 | | 511 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 569.00 | 265 234.00 | | 225 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 555.00 | 8 557.00 | | 3 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 499.00 | | 19 873.00 | 440 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 845.00 | 48 103.00 | 407 425.00 | 4 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 845.00 | 48 103.00 | 270 330.00 | 4 845.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 842.00 | | | 110 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 531.00 | | 19 746.00 | 303 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 126.00 | | 127.00 | 26 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 480.00 | 28 773.00 | 56 934.00 | 68 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 480.00 | 28 773.00 | 56 934.00 | 68 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 080.00 | 1 836.00 | 1 244.00 | 3 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 296.00 | 121 296.00 | | 121 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
UX Autres créances clients | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VB T. V. A. | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 099.00 | 35 930.00 | 209 657.00 | 268 099.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 644.00 | 34 391.00 | 26 253.00 | 60 644.00 |
VW T.V.A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 982.00 | 225 569.00 | 210 901.00 | 458 982.00 |