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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 982.00 | 22 508.00 | 8 474.00 | 30 982.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 132.00 | 23 308.00 | 8 824.00 | 32 132.00 |
060 Stock marchandises | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
072 Créances – Autres | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
084 Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
092 Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 017.00 | | 38 017.00 | 38 017.00 |
110 Total général Actif | 70 149.00 | 23 308.00 | 46 841.00 | 70 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 916.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 175.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 611.00 | | | 49 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 542.00 | | | 62 542.00 |
230 Autres produits | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 872.00 | | | 118 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
242 Autres charges externes. | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | | | 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
252 Charges sociales | 839.00 | | | 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
262 Autres charges | 303.00 | | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 289.00 | | | 129 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 417.00 | | | -10 417.00 |
294 Charges financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 909.00 | | | -11 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |