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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 994.00 | 27 210.00 | 3 785.00 | 30 994.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 144.00 | 28 010.00 | 4 135.00 | 32 144.00 |
060 Stock marchandises | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 338.00 | 1 157.00 | 11 181.00 | 12 338.00 |
072 Créances – Autres | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
084 Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 983.00 | 1 157.00 | 47 826.00 | 48 983.00 |
110 Total général Actif | 81 128.00 | 29 167.00 | 51 961.00 | 81 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 116.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 159.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 248.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 197.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 893.00 | | | 66 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 359.00 | | | 62 359.00 |
230 Autres produits | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 454.00 | | | 130 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 098.00 | | | -4 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
242 Autres charges externes. | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | | | 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
252 Charges sociales | 856.00 | | | 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
262 Autres charges | 779.00 | | | 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 517.00 | | | 128 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
294 Charges financières | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 825.00 | | | 825.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 688.00 | | | -1 688.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 688.00 | | | -1 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 157.00 | | | 1 157.00 |