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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911.00 | 270.00 | 641.00 | 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 394.00 | 270.00 | 1 676 124.00 | 1 676 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 019.00 | | 631 019.00 | 631 019.00 |
BZ Autres créances | 11 655 955.00 | | 11 655 955.00 | 11 655 955.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 287 149.00 | | 12 287 149.00 | 12 287 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 963 543.00 | 270.00 | 13 963 272.00 | 13 963 543.00 |
CU Autres participations | 1 667 369.00 | | 1 667 369.00 | 1 667 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
DH Report à nouveau | 154 211.00 | | | 154 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -958 809.00 | | | -958 809.00 |
DL TOTAL (I) | -593 867.00 | | | -593 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 217.00 | | | 1 039 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 116 935.00 | | | 10 116 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 903.00 | | | 1 501 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 846.00 | | | 890 846.00 |
EA Autres dettes | 408 238.00 | | | 408 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 557 139.00 | | | 14 557 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 963 272.00 | | | 13 963 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 557 139.00 | | | 14 557 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359 165.00 | | | 359 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 626.00 | | 712 626.00 | 712 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 626.00 | | 712 626.00 | 712 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478 569.00 | |
GE Autres charges | | | 204 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 655 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204 167.00 | | | 204 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556 019.00 | | | 556 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618 249.00 | | | 618 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642 613.00 | | | 1 642 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 839.00 | | | 172 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847 412.00 | | | 1 847 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 229 163.00 | | | -1 229 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 890.00 | | | 1 350 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 693.00 | | | 2 309 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -958 809.00 | | | -958 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 796.00 | | 859 412.00 | 1 064 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 289.00 | 1 673 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 814.00 | 1 876 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 710.00 | 1 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 815.00 | 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 324.00 | | | 64 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 815.00 | | 911.00 | 61 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 657.00 | | 857 501.00 | 938 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 144.00 | 38 940.00 | 61 815.00 | 23 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 144.00 | 38 940.00 | 61 815.00 | 23 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 478 569.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 791 353.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 925 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 925 184.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 903.00 | 1 501 903.00 | | 1 501 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 188.00 | 134 188.00 | | 134 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360 875.00 | 360 875.00 | | 360 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 238.00 | 408 238.00 | | 408 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 631 019.00 | | | 631 019.00 |
VB T. V. A. | 232 772.00 | | | 232 772.00 |
VC Groupe et associés | 10 806 690.00 | | | 10 806 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 665.00 | 411 665.00 | | 411 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 551.00 | 627 551.00 | | 627 551.00 |
VI Groupe et associés | 10 661 615.00 | 10 661 615.00 | | 10 661 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 493.00 | | | 616 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 293 474.00 | 12 286 974.00 | 6 500.00 | 12 293 474.00 |
VW T.V.A. | 394 504.00 | 394 504.00 | | 394 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 557 139.00 | 14 557 139.00 | | 14 557 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | | | 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
ST Autres comptes | 101 391.00 | | | 101 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 949.00 | | | 53 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 986.00 | | | 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 769.00 | | | 57 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 120.00 | | | 186 120.00 |