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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 015.00 | 472.00 | 122 543.00 | 123 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305.00 | 1 301.00 | 1 004.00 | 2 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 141.00 | 1 657 035.00 | 355 106.00 | 2 012 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 161.00 | 782 569.00 | 630 592.00 | 1 413 161.00 |
BZ Autres créances | 12 133 259.00 | 6 791 353.00 | 5 341 906.00 | 12 133 259.00 |
CF Disponibilités | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 549 998.00 | 7 573 922.00 | 5 976 076.00 | 13 549 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 562 138.00 | 9 230 957.00 | 6 331 181.00 | 15 562 138.00 |
CU Autres participations | 1 883 080.00 | 1 655 262.00 | 227 818.00 | 1 883 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
DH Report à nouveau | -3 020 488.00 | | | -3 020 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
DL TOTAL (I) | -2 800 363.00 | | | -2 800 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 717.00 | | | 328 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598 437.00 | | | 1 598 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 104.00 | | | 1 408 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 113.00 | | | 967 113.00 |
EA Autres dettes | 4 829 173.00 | | | 4 829 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 131 544.00 | | | 9 131 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 181.00 | | | 6 331 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 072 370.00 | | | 9 072 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 866.00 | | | 222 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 213.00 | | 85 213.00 | 85 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 213.00 | | 85 213.00 | 85 213.00 |
FQ Autres produits | | | 120 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 479.00 | | | 107 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 479.00 | | | 107 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 781.00 | | | -105 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 946.00 | | | 206 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 552.00 | | | 197 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 192.00 | | 121 948.00 | 1 890 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 886 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 012 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 121 415.00 | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772.00 | | 533.00 | 1 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 886 820.00 | | | 1 886 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947.00 | 826.00 | | 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 472.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947.00 | 354.00 | | 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 782 569.00 | | | 782 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 791 353.00 | | | 6 791 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 229 184.00 | | | 9 229 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 229 184.00 | | | 9 229 184.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 242.00 | 94 242.00 | | 94 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 104.00 | 1 408 104.00 | | 1 408 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360 875.00 | 360 875.00 | | 360 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 829 173.00 | 4 829 173.00 | | 4 829 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 161.00 | 1 413 161.00 | | 1 413 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 252 417.00 | 252 417.00 | | 252 417.00 |
VC Groupe et associés | 5 033 735.00 | 5 033 735.00 | | 5 033 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 866.00 | 222 866.00 | | 222 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 851.00 | 105 851.00 | | 105 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 504 195.00 | 1 504 195.00 | | 1 504 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 842 760.00 | 6 842 760.00 | | 6 842 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 550 160.00 | 13 546 420.00 | 3 740.00 | 13 550 160.00 |
VW T.V.A. | 569 430.00 | 569 430.00 | | 569 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 131 544.00 | 9 131 544.00 | | 9 131 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -19 020.00 | | | -19 020.00 |
ST Autres comptes | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
YT Sous‐traitance | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 964.00 | | | 49 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 376.00 | | | 27 376.00 |