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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 439.00 | 10 305.00 | 119 134.00 | 129 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 149 577.00 | 30 443.00 | 119 134.00 | 149 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 822.00 | | 73 822.00 | 73 822.00 |
BZ Autres créances | 43 627.00 | | 43 627.00 | 43 627.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 923.00 | | 118 923.00 | 118 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 500.00 | 30 443.00 | 238 057.00 | 268 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -591 878.00 | -567 814.00 | | -591 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 834.00 | -24 064.00 | | -6 834.00 |
DL TOTAL (I) | -597 712.00 | -590 878.00 | | -597 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 239.00 | 13.00 | | 98 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 741.00 | 596 361.00 | | 592 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 486.00 | 134 627.00 | | 132 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 304.00 | 11 470.00 | | 12 304.00 |
EA Autres dettes | | 2 907.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 835 769.00 | 743 142.00 | | 835 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 057.00 | 152 264.00 | | 238 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 142.00 | 752 540.00 | | 743 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 730.00 | | 81 730.00 | 81 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 400.00 | 49 167.00 | | 38 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 664.00 | 49 167.00 | | 46 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 360.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 096.00 | 49 416.00 | | 37 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 250.00 | 49 776.00 | | 37 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 415.00 | -609.00 | | 9 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 898.00 | 277 216.00 | | 130 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 962.00 | 319 051.00 | | 154 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 834.00 | -24 064.00 | | -6 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 999.00 | | 64 143.00 | 69 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 760.00 | 73 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 760.00 | 60 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 199.00 | | 64 143.00 | 57 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 335.00 | 11 176.00 | 11 344.00 | 29 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 035.00 | 11 176.00 | 11 344.00 | 19 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 627.00 | 134 627.00 | | 134 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 728.00 | | | 63 728.00 |
VB T. V. A. | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
VC Groupe et associés | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 596 361.00 | 596 361.00 | | 596 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 386.00 | 34 507.00 | 75 879.00 | 110 386.00 |
VW T.V.A. | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 142.00 | 743 142.00 | | 743 142.00 |