| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 084.00 | 15 419.00 | 138 665.00 | 154 084.00 |
BZ Autres créances | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
CF Disponibilités | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 984.00 | 15 419.00 | 193 565.00 | 208 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 742.00 | 44 177.00 | 193 565.00 | 237 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -612 168.00 | -598 712.00 | | -612 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 870.00 | -13 456.00 | | 13 870.00 |
DL TOTAL (I) | -597 298.00 | -611 168.00 | | -597 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 161.00 | 64 468.00 | | 56 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 648.00 | 621 189.00 | | 589 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 374.00 | 203 966.00 | | 119 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 681.00 | 23 486.00 | | 25 681.00 |
EA Autres dettes | | 16 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 790 864.00 | 929 125.00 | | 790 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 565.00 | 317 957.00 | | 193 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 645.00 | 883 874.00 | | 746 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988.00 | 445.00 | | 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 122 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 294.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 811.00 | 78 175.00 | | 55 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 811.00 | 78 175.00 | | 55 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 736.00 | 98 736.00 | | 50 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 736.00 | 99 008.00 | | 50 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 075.00 | -20 833.00 | | 5 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 258.00 | 212 925.00 | | 180 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 388.00 | 226 381.00 | | 166 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 870.00 | -13 456.00 | | 13 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 374.00 | 119 374.00 | | 119 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 648.00 | 589 648.00 | | 589 648.00 |
UX Autres créances clients | 154 084.00 | | | 154 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 173.00 | 10 954.00 | 44 219.00 | 55 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VP Divers | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 438.00 | 199 438.00 | | 199 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 864.00 | 746 645.00 | 44 219.00 | 790 864.00 |