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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 492.00 | 19 058.00 | 11 434.00 | 30 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 974.00 | 33 660.00 | 14 314.00 | 47 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 600.00 | 2 271.00 | 32 329.00 | 34 600.00 |
BZ Autres créances | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 330.00 | | 127 330.00 | 127 330.00 |
CF Disponibilités | 111 140.00 | | 111 140.00 | 111 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 780.00 | 2 271.00 | 307 508.00 | 309 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 753.00 | 35 931.00 | 321 822.00 | 357 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 125 500.00 | 67 333.00 | | 125 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 252.00 | 64 967.00 | | 48 252.00 |
DL TOTAL (I) | 182 552.00 | 141 100.00 | | 182 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 971.00 | 8 945.00 | | 8 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 971.00 | 8 945.00 | | 8 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 639.00 | 11 350.00 | | 15 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 548.00 | 7 053.00 | | 8 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 090.00 | 58 806.00 | | 39 090.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | 2 079.00 | | 1 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 884.00 | 74 230.00 | | 65 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 299.00 | 153 518.00 | | 130 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 822.00 | 303 563.00 | | 321 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 299.00 | 153 518.00 | | 130 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 255.00 | | 404 255.00 | 404 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 255.00 | | 404 255.00 | 404 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 202.00 | 15 760.00 | | 9 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 424.00 | 440 528.00 | | 437 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 172.00 | 375 561.00 | | 389 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 252.00 | 64 967.00 | | 48 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 974.00 | | | 47 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 215.00 | 3 445.00 | | 30 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 613.00 | 3 445.00 | | 15 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 945.00 | 1 086.00 | 1 060.00 | 8 945.00 |
6T Sur comptes clients | 1 073.00 | 1 198.00 | | 1 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073.00 | 1 198.00 | | 1 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 018.00 | 2 284.00 | 1 060.00 | 10 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 284.00 | 1 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 884.00 | 65 884.00 | | 65 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VI Groupe et associés | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
VP Divers | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 190.00 | 74 190.00 | | 74 190.00 |
VW T.V.A. | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 299.00 | 130 299.00 | | 130 299.00 |