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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 574.00 | 30 445.00 | 1 129.00 | 31 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 056.00 | 45 047.00 | 4 009.00 | 49 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 688.00 | | 47 688.00 | 47 688.00 |
BZ Autres créances | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 330.00 | | 127 330.00 | 127 330.00 |
CF Disponibilités | 167 480.00 | | 167 480.00 | 167 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 421.00 | | 364 421.00 | 364 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 477.00 | 45 047.00 | 368 430.00 | 413 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
DH Report à nouveau | 174 743.00 | 144 544.00 | | 174 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 600.00 | 38 899.00 | | -5 600.00 |
DL TOTAL (I) | 187 693.00 | 201 992.00 | | 187 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 744.00 | 857.00 | | 1 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 744.00 | 857.00 | | 1 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 324.00 | 36 011.00 | | 63 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 973.00 | 11 082.00 | | 11 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 247.00 | 37 766.00 | | 40 247.00 |
EA Autres dettes | 4 781.00 | 850.00 | | 4 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 668.00 | 59 051.00 | | 58 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 994.00 | 144 760.00 | | 178 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 430.00 | 347 609.00 | | 368 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 324.00 | | | 63 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 585.00 | | 331 585.00 | 331 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 585.00 | | 331 585.00 | 331 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | 1 733.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 980.00 | 360 850.00 | | 336 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 580.00 | 321 951.00 | | 342 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 600.00 | 38 899.00 | | -5 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 242.00 | 3 805.00 | | 41 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 639.00 | 3 805.00 | | 26 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 857.00 | 887.00 | | 857.00 |
6T Sur comptes clients | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 171.00 | 887.00 | 3 314.00 | 4 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 887.00 | 3 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
VB T. V. A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VI Groupe et associés | 66 803.00 | 66 803.00 | | 66 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 491.00 | 72 491.00 | | 72 491.00 |
VW T.V.A. | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 994.00 | 178 994.00 | | 178 994.00 |