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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 010.00 | 50 019.00 | 14 991.00 | 65 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 024.00 | 248 923.00 | 66 101.00 | 315 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 089.00 | 299 442.00 | 198 647.00 | 498 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
BN En cours de production de biens | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 234.00 | 7 961.00 | 348 273.00 | 356 234.00 |
BZ Autres créances | 45 534.00 | | 45 534.00 | 45 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 57 470.00 | | 57 470.00 | 57 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 490.00 | 7 961.00 | 526 529.00 | 534 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 578.00 | 307 403.00 | 725 176.00 | 1 032 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
DH Report à nouveau | 308 325.00 | | | 308 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545.00 | | | 545.00 |
DL TOTAL (I) | 352 315.00 | | | 352 315.00 |
DP Provisions pour risques | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 401.00 | | | 91 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 885.00 | | | 92 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 415.00 | | | 178 415.00 |
EA Autres dettes | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 471.00 | | | 369 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 176.00 | | | 725 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 469.00 | | | 367 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | | | 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 866 734.00 | | 1 866 734.00 | 1 866 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 734.00 | | 1 866 734.00 | 1 866 734.00 |
FM Production stockée | | | 6 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 088.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 211.00 | | | -1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 362.00 | | | 1 891 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 817.00 | | | 1 890 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545.00 | | | 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 400.00 | 91 400.00 | | 91 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 884.00 | 92 884.00 | | 92 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 061.00 | 419 506.00 | 37 555.00 | 457 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 471.00 | 367 469.00 | 2 002.00 | 369 471.00 |