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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 700.00 | 56 015.00 | 11 685.00 | 67 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 087.00 | 285 120.00 | 35 967.00 | 321 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 842.00 | 341 634.00 | 165 207.00 | 506 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 255.00 | | 44 255.00 | 44 255.00 |
BN En cours de production de biens | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 618.00 | 8 589.00 | 362 029.00 | 370 618.00 |
BZ Autres créances | 51 799.00 | | 51 799.00 | 51 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 90 393.00 | | 90 393.00 | 90 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 744.00 | 8 589.00 | 586 154.00 | 594 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 585.00 | 350 224.00 | 751 362.00 | 1 101 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
DH Report à nouveau | 308 870.00 | | | 308 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
DL TOTAL (I) | 361 457.00 | | | 361 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 277.00 | | | 62 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 565.00 | | | 158 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 512.00 | | | 159 512.00 |
EA Autres dettes | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 905.00 | | | 389 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 362.00 | | | 751 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 859.00 | | | 388 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 982 068.00 | | 1 982 068.00 | 1 982 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 068.00 | | 1 982 068.00 | 1 982 068.00 |
FM Production stockée | | | 3 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 465.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 959.00 | | | -4 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432.00 | | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 146.00 | | | 1 990 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 004.00 | | | 1 981 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 960.00 | 1 465.00 | 836.00 | 7 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 960.00 | 1 465.00 | 836.00 | 7 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 960.00 | 1 465.00 | 836.00 | 7 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 276.00 | 62 276.00 | | 62 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 565.00 | 158 565.00 | | 158 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 997.00 | 439 442.00 | 37 555.00 | 476 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 904.00 | 388 858.00 | 1 046.00 | 389 904.00 |