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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 000.00 | 17 740.00 | 52 260.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 712.00 | 17 939.00 | 100 773.00 | 118 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 712.00 | 35 679.00 | 153 033.00 | 188 712.00 |
060 Stock marchandises | 125 862.00 | | 125 862.00 | 125 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 717.00 | | 64 717.00 | 64 717.00 |
072 Créances – Autres | 68 610.00 | | 68 610.00 | 68 610.00 |
084 Disponibilités | 83 214.00 | | 83 214.00 | 83 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 470.00 | | 352 470.00 | 352 470.00 |
110 Total général Actif | 541 182.00 | 35 679.00 | 505 503.00 | 541 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 627.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 418.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 681 387.00 | 632 143.00 | | 681 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 808.00 | 70 583.00 | | 67 808.00 |
230 Autres produits | 3 220.00 | 2 553.00 | | 3 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 752 415.00 | 705 279.00 | | 752 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 506 481.00 | 561 087.00 | | 506 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 84 833.00 | -45 000.00 | | 84 833.00 |
242 Autres charges externes. | 125 827.00 | 57 204.00 | | 125 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 606.00 | 8 571.00 | | 9 606.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -43 584.00 | | | -43 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
252 Charges sociales | 2 081.00 | 568.00 | | 2 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 602.00 | 12 382.00 | | 16 602.00 |
262 Autres charges | 279.00 | 200.00 | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 750 011.00 | 595 011.00 | | 750 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 404.00 | 110 269.00 | | 2 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 526.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 29 603.00 | | 1 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 091.00 | 80 139.00 | | 7 091.00 |