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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 120 292.00 | 31 942.00 | 88 350.00 | 120 292.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 292.00 | 31 942.00 | 106 350.00 | 138 292.00 |
060 Stock marchandises | 119 733.00 | | 119 733.00 | 119 733.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
072 Créances – Autres | 40 648.00 | | 40 648.00 | 40 648.00 |
084 Disponibilités | 102 191.00 | | 102 191.00 | 102 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 965.00 | | 305 965.00 | 305 965.00 |
110 Total général Actif | 444 257.00 | 31 942.00 | 412 315.00 | 444 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 717.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 774.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 68 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 580.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 935 176.00 | 681 387.00 | | 935 176.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 459.00 | 67 808.00 | | 24 459.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 220.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 959 635.00 | 752 415.00 | | 959 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 765 741.00 | 506 481.00 | | 765 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 130.00 | 84 833.00 | | 6 130.00 |
242 Autres charges externes. | 141 113.00 | 125 827.00 | | 141 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 779.00 | 9 606.00 | | 7 779.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 743.00 | 4 304.00 | | 7 743.00 |
252 Charges sociales | 2 885.00 | 2 081.00 | | 2 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 214.00 | 16 602.00 | | 14 214.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 279.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 945 747.00 | 750 011.00 | | 945 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 888.00 | 2 404.00 | | 13 888.00 |
280 Produits financiers | 414.00 | | | 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 12.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 049.00 | 19 051.00 | | 52 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 251.00 | | 1 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 119.00 | 7 091.00 | | 6 119.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |