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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 979.00 | 14 840.00 | 29 138.00 | 43 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 979.00 | 14 840.00 | 29 138.00 | 43 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BZ Autres créances | 45 242.00 | | 45 242.00 | 45 242.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 976.00 | | 62 976.00 | 62 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 955.00 | 14 840.00 | 92 114.00 | 106 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 11 602.00 | 8 840.00 | | 11 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865.00 | 2 762.00 | | 1 865.00 |
DL TOTAL (I) | 17 867.00 | 16 002.00 | | 17 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 969.00 | 13 115.00 | | 30 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769.00 | 8 869.00 | | 2 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 306.00 | 52 194.00 | | 40 306.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 569.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 247.00 | 74 750.00 | | 74 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 114.00 | 90 752.00 | | 92 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 400.00 | | 341 400.00 | 341 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 400.00 | | 341 400.00 | 341 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 985.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 553.00 | | | 347 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 688.00 | | | 345 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 842.00 | | 25 137.00 | 18 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 842.00 | | 25 137.00 | 18 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 856.00 | 7 985.00 | | 6 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 856.00 | 7 985.00 | | 6 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 969.00 | 13 643.00 | 17 326.00 | 30 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 753.00 | | | 34 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 976.00 | 62 976.00 | | 62 976.00 |
VW T.V.A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 248.00 | 56 921.00 | 17 326.00 | 74 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
ST Autres comptes | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 626.00 | | | 41 626.00 |