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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 725.00 | 22 660.00 | 28 065.00 | 50 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 725.00 | 22 660.00 | 28 065.00 | 50 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
BZ Autres créances | 58 505.00 | | 58 505.00 | 58 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 382.00 | | 81 382.00 | 81 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 107.00 | 22 660.00 | 109 447.00 | 132 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 13 467.00 | 11 602.00 | | 13 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 957.00 | 1 865.00 | | 1 957.00 |
DL TOTAL (I) | 19 824.00 | 17 867.00 | | 19 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 369.00 | 30 969.00 | | 40 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 961.00 | 2 770.00 | | 3 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 960.00 | 40 306.00 | | 44 960.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 202.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 623.00 | 74 248.00 | | 89 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 447.00 | 92 115.00 | | 109 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 900.00 | | 332 900.00 | 332 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 900.00 | | 332 900.00 | 332 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 346.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 900.00 | 500.00 | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 900.00 | 500.00 | | 9 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 500.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 366.00 | 347 553.00 | | 345 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 410.00 | 345 688.00 | | 343 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 957.00 | 1 865.00 | | 1 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 979.00 | | 21 168.00 | 43 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 423.00 | 50 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 423.00 | 50 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 979.00 | | 21 168.00 | 43 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 841.00 | 12 346.00 | 4 527.00 | 14 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 841.00 | 12 346.00 | 4 527.00 | 14 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 369.00 | 16 287.00 | 24 082.00 | 40 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 382.00 | 81 382.00 | | 81 382.00 |
VW T.V.A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 623.00 | 65 541.00 | 24 082.00 | 89 623.00 |