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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 349 494.00 | 202 299.00 | 147 194.00 | 349 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 608.00 | 288 364.00 | 106 244.00 | 394 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 328.00 | 56 331.00 | 52 997.00 | 109 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 430.00 | 546 994.00 | 306 436.00 | 853 430.00 |
BT Marchandises | 234 588.00 | | 234 588.00 | 234 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
BZ Autres créances | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 672.00 | 249 328.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 215 314.00 | | 215 314.00 | 215 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 029.00 | 672.00 | 752 356.00 | 753 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 458.00 | 547 666.00 | 1 058 792.00 | 1 606 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 105 067.00 | | | 105 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 119.00 | | | 57 119.00 |
DL TOTAL (I) | 448 186.00 | | | 448 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 406.00 | | | 200 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 845.00 | | | 43 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 849.00 | | | 250 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 507.00 | | | 112 507.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 606.00 | | | 610 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 792.00 | | | 1 058 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 599.00 | | | 529 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 163 382.00 | | 4 163 382.00 | 4 163 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 163 382.00 | | 4 163 382.00 | 4 163 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 174 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 441 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 137 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 215 432.00 | | | 4 215 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 158 313.00 | | | 4 158 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 119.00 | | | 57 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 207.00 | | 42 309.00 | 844 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 086.00 | 853 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 086.00 | 853 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 207.00 | | 42 309.00 | 844 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 128.00 | 95 953.00 | 33 086.00 | 484 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 128.00 | 95 953.00 | 33 086.00 | 484 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 672.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 672.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 672.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 849.00 | 250 849.00 | | 250 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 242.00 | 54 242.00 | | 54 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 406.00 | 119 399.00 | 81 007.00 | 200 406.00 |
VI Groupe et associés | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 177.00 | | | 110 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 127.00 | 53 127.00 | | 53 127.00 |
VW T.V.A. | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 606.00 | 529 599.00 | 81 007.00 | 610 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 675.00 | | | 67 675.00 |
ST Autres comptes | 126 468.00 | | | 126 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 810.00 | | | 68 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 780.00 | | | 523 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504 662.00 | | | 504 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 304.00 | | | 276 304.00 |