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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 349 494.00 | 237 627.00 | 111 867.00 | 349 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 113.00 | 320 825.00 | 75 288.00 | 396 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 959.00 | 70 021.00 | 45 938.00 | 115 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 566.00 | 628 472.00 | 233 093.00 | 861 566.00 |
BT Marchandises | 253 962.00 | | 253 962.00 | 253 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
BZ Autres créances | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 855.00 | 231.00 | 252 624.00 | 252 855.00 |
CF Disponibilités | 175 087.00 | | 175 087.00 | 175 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 619.00 | 231.00 | 751 388.00 | 751 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 184.00 | 628 704.00 | 984 481.00 | 1 613 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 162 186.00 | | | 162 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
DL TOTAL (I) | 464 649.00 | | | 464 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 164.00 | | | 81 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 046.00 | | | 272 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 464.00 | | | 116 464.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 832.00 | | | 519 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 481.00 | | | 984 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 910.00 | | | 513 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 374 426.00 | | 4 374 426.00 | 4 374 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 374 426.00 | | 4 374 426.00 | 4 374 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 382 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 658 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 366 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 343.00 | | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 294.00 | | | -1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 385 226.00 | | | 4 385 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 368 763.00 | | | 4 368 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672.00 | | | 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672.00 | | | 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 046.00 | 272 046.00 | | 272 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 164.00 | 75 242.00 | 5 922.00 | 81 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 464.00 | 116 464.00 | | 116 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 715.00 | 69 715.00 | | 69 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 832.00 | 513 910.00 | 5 922.00 | 519 832.00 |