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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 914.00 | 14 485.00 | 16 428.00 | 30 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 404.00 | 14 975.00 | 16 428.00 | 31 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
072 Créances – Autres | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
084 Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
110 Total général Actif | 57 435.00 | 14 975.00 | 42 460.00 | 57 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 666.00 | 453.00 | | 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 295.00 | 133 592.00 | | 243 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 962.00 | 134 045.00 | | 243 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 310.00 | 36 798.00 | | 66 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -620.00 | -180.00 | | -620.00 |
242 Autres charges externes. | 126 952.00 | 59 866.00 | | 126 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | 1 109.00 | | 1 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 462.00 | 27 509.00 | | 34 462.00 |
252 Charges sociales | 12 085.00 | 15 238.00 | | 12 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 819.00 | 6 144.00 | | 6 819.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 247 402.00 | 146 484.00 | | 247 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 440.00 | -12 439.00 | | -3 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 645.00 | 3 052.00 | | 1 645.00 |
294 Charges financières | 780.00 | 557.00 | | 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 113.00 | 3 310.00 | | 1 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 689.00 | -13 253.00 | | -3 689.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 130.00 | | | 130.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 130.00 | | | 130.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -130.00 | | | -130.00 |