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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 914.00 | 22 041.00 | 8 872.00 | 30 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 404.00 | 22 531.00 | 8 872.00 | 31 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
072 Créances – Autres | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
084 Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
110 Total général Actif | 43 963.00 | 22 531.00 | 21 431.00 | 43 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 039.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 666.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 614.00 | 243 295.00 | | 16 614.00 |
222 Production stockée | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 074.00 | 243 962.00 | | 25 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 231.00 | 66 310.00 | | 8 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 800.00 | -620.00 | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 18 489.00 | 126 952.00 | | 18 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | 1 394.00 | | 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | 34 462.00 | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | -3 800.00 | 12 085.00 | | -3 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 556.00 | 6 819.00 | | 7 556.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 940.00 | 247 402.00 | | 38 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 866.00 | -3 440.00 | | -13 866.00 |
290 Produits exceptionnels | 135.00 | 1 645.00 | | 135.00 |
294 Charges financières | 254.00 | 780.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 851.00 | 1 113.00 | | 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 835.00 | -3 689.00 | | -14 835.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 404.00 | | | 31 404.00 |