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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 070.00 | 57 139.00 | 36 931.00 | 94 070.00 |
040 Immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 824.00 | 75 666.00 | 249 157.00 | 324 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
060 Stock marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
084 Disponibilités | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
110 Total général Actif | 347 108.00 | 75 666.00 | 271 442.00 | 347 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 354 908.00 | | | 354 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
230 Autres produits | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 360.00 | | | 359 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 229.00 | | | 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 735.00 | | | 78 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 159.00 | | | 159.00 |
242 Autres charges externes. | 65 685.00 | | | 65 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 077.00 | | | 100 077.00 |
252 Charges sociales | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 710.00 | | | 313 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 649.00 | | | 45 649.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
294 Charges financières | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | | | 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 824.00 | | | 324 824.00 |