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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 124.00 | 81 600.00 | 23 524.00 | 105 124.00 |
040 Immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 878.00 | 100 128.00 | 235 750.00 | 335 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
060 Stock marchandises | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
072 Créances – Autres | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
110 Total général Actif | 360 254.00 | 100 128.00 | 260 126.00 | 360 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 364 253.00 | | | 364 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 466.00 | | | 466.00 |
230 Autres produits | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 665.00 | | | 376 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -393.00 | | | -393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 670.00 | | | 72 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -571.00 | | | -571.00 |
242 Autres charges externes. | 65 387.00 | | | 65 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 298.00 | | | 128 298.00 |
252 Charges sociales | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 959.00 | | | 352 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 790.00 | | | 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 890.00 | | | 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 073.00 | | | 325 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 503.00 | | | 13 503.00 |