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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706.00 | 1 195.00 | 511.00 | 1 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 886.00 | 17 392.00 | 1 493.00 | 18 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 714.00 | 18 588.00 | 94 127.00 | 112 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BT Marchandises | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CF Disponibilités | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 804.00 | | 50 804.00 | 50 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 519.00 | 18 588.00 | 144 931.00 | 163 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 173.00 | 8 364.00 | | 12 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | | 78.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 694.00 | 142 476.00 | | 171 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 836.00 | 6 023.00 | | 6 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 800.00 | -1 032.00 | | 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 801.00 | 9 424.00 | | 14 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 614.00 | 4 835.00 | | -1 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | 1 610.00 | | 1 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 410.00 | 59 336.00 | | 69 410.00 |
252 Charges sociales | 13 861.00 | 10 213.00 | | 13 861.00 |
262 Autres charges | 5 990.00 | 6 035.00 | | 5 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 715.00 | 9 310.00 | | 19 715.00 |
294 Charges financières | 1 547.00 | 2 030.00 | | 1 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 58.00 | | 1 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 889.00 | 7 223.00 | | 16 889.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 31 083.00 | 23 860.00 | | 31 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 889.00 | 7 223.00 | | 16 889.00 |
DL TOTAL (I) | 49 622.00 | 32 733.00 | | 49 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 051.00 | 43 486.00 | | 31 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 763.00 | 14 309.00 | | 18 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771.00 | 514.00 | | 771.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 309.00 | 98 569.00 | | 95 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 931.00 | 131 301.00 | | 144 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 713.00 | | | 112 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 197.00 | 1 390.00 | | 17 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 197.00 | 1 390.00 | | 17 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 051.00 | 12 949.00 | 18 102.00 | 31 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 018.00 | 11 896.00 | 4 123.00 | 16 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 309.00 | 77 207.00 | 18 102.00 | 95 309.00 |