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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706.00 | 1 475.00 | 231.00 | 1 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 806.00 | 19 180.00 | 625.00 | 19 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 641.00 | 20 655.00 | 92 985.00 | 113 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BT Marchandises | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BZ Autres créances | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
CF Disponibilités | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 167.00 | | 42 167.00 | 42 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 808.00 | 20 655.00 | 135 152.00 | 155 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 70 219.00 | 47 972.00 | | 70 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 978.00 | 22 247.00 | | 10 978.00 |
DL TOTAL (I) | 82 847.00 | 71 869.00 | | 82 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 617.00 | 18 102.00 | | 4 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 466.00 | 12 466.00 | | 9 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 152.00 | 22 687.00 | | 14 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 071.00 | 18 958.00 | | 23 071.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 1 859.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 305.00 | 74 071.00 | | 52 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 152.00 | 145 940.00 | | 135 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 838.00 | |
FD Production vendue biens | | | 157 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -274.00 | 2 299.00 | | -274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 509.00 | 171 894.00 | | 168 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 530.00 | 149 646.00 | | 157 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 978.00 | 22 247.00 | | 10 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 634.00 | | | 113 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 858.00 | 798.00 | | 19 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 858.00 | 798.00 | | 19 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
VP Divers | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 544.00 | 17 415.00 | 4 129.00 | 21 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 305.00 | 47 688.00 | | 52 305.00 |