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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 259.00 | 19 399.00 | 32 860.00 | 52 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 827.00 | 18 224.00 | 26 603.00 | 44 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 115.00 | 37 623.00 | 100 492.00 | 138 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BZ Autres créances | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CF Disponibilités | 33 154.00 | | 33 154.00 | 33 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 944.00 | | 63 944.00 | 63 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 059.00 | 37 623.00 | 164 436.00 | 202 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 29 382.00 | 23 970.00 | | 29 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 946.00 | 5 412.00 | | 20 946.00 |
DL TOTAL (I) | 58 028.00 | 37 082.00 | | 58 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 401.00 | 42 918.00 | | 31 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 136.00 | 41 083.00 | | 35 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 962.00 | 23 016.00 | | 19 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 890.00 | 28 056.00 | | 19 890.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 58.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 407.00 | 135 131.00 | | 106 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 436.00 | 172 213.00 | | 164 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 622.00 | | 330 622.00 | 330 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 622.00 | | 330 622.00 | 330 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 903.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 113.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 1 535.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -1 535.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 540.00 | 319 874.00 | | 335 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 593.00 | 314 463.00 | | 314 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 946.00 | 5 412.00 | | 20 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 385.00 | | 730.00 | 137 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 356.00 | | 730.00 | 96 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 720.00 | 11 903.00 | | 25 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 720.00 | 11 903.00 | | 25 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | | | 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 347.00 | 11 925.00 | 19 422.00 | 31 347.00 |
VI Groupe et associés | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VP Divers | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VW T.V.A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 407.00 | 86 985.00 | 19 422.00 | 106 407.00 |