| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 259.00 | 24 826.00 | 27 433.00 | 52 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 751.00 | 14 774.00 | 14 977.00 | 29 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 039.00 | 39 601.00 | 83 438.00 | 123 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BZ Autres créances | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CF Disponibilités | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 313.00 | | 70 313.00 | 70 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 352.00 | 39 601.00 | 153 751.00 | 193 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 50 328.00 | 29 382.00 | | 50 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 515.00 | 20 946.00 | | 4 515.00 |
DL TOTAL (I) | 62 543.00 | 58 028.00 | | 62 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 457.00 | 31 401.00 | | 19 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 269.00 | 19 962.00 | | 13 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 327.00 | 19 890.00 | | 23 327.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 208.00 | 106 407.00 | | 91 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 751.00 | 164 436.00 | | 153 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 659.00 | | 316 659.00 | 316 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 659.00 | | 316 659.00 | 316 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 107.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 120.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 731.00 | 120.00 | | 6 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 369.00 | -120.00 | | 2 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 232.00 | 335 540.00 | | 332 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 717.00 | 314 593.00 | | 327 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 515.00 | 20 947.00 | | 4 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 115.00 | | 583.00 | 138 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 659.00 | 123 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 659.00 | 82 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 086.00 | | 583.00 | 97 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 623.00 | 11 107.00 | 9 130.00 | 37 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 623.00 | 11 107.00 | 9 130.00 | 37 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | | | 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 422.00 | 11 805.00 | 7 617.00 | 19 422.00 |
VI Groupe et associés | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VP Divers | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
VW T.V.A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 208.00 | 83 591.00 | 7 617.00 | 91 208.00 |