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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 922.00 | 77.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 1 673.00 | 1 070.00 | 602.00 | 1 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 967.00 | 514.00 | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 045.00 | 24 191.00 | 23 853.00 | 48 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 131.00 | 28 152.00 | 40 979.00 | 69 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BZ Autres créances | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
CF Disponibilités | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 652.00 | | 70 652.00 | 70 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 784.00 | 28 152.00 | 111 632.00 | 139 784.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 965.00 | 14 511.00 | | 28 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 141.00 | 14 453.00 | | 10 141.00 |
DL TOTAL (I) | 48 107.00 | 37 965.00 | | 48 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153.00 | 10 976.00 | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 263.00 | 9 862.00 | | 24 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 128.00 | 39 029.00 | | 37 128.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 908.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 525.00 | 60 775.00 | | 83 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 832.00 | 98 740.00 | | 111 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 163.00 | | 335 163.00 | 335 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 163.00 | | 335 163.00 | 335 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 843.00 | | | -1 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 1 536.00 | | 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 501.00 | 292 993.00 | | 337 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 360.00 | 278 540.00 | | 327 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 141.00 | 14 453.00 | | 10 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 316.00 | | 12 717.00 | 62 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 902.00 | 69 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 902.00 | 51 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 348.00 | | 6 754.00 | 50 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 967.00 | | 3 963.00 | 11 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 735.00 | 13 475.00 | 4 058.00 | 18 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 922.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 735.00 | 11 553.00 | 4 058.00 | 18 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VB T. V. A. | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
VW T.V.A. | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 525.00 | 63 525.00 | | 63 525.00 |