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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
AP Constructions | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 411.00 | 3 198.00 | 214.00 | 3 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 515.00 | 59 680.00 | 15 834.00 | 75 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 794.00 | 75 717.00 | 29 076.00 | 104 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BZ Autres créances | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
CF Disponibilités | 51 793.00 | | 51 793.00 | 51 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 594.00 | | 110 594.00 | 110 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 389.00 | 75 717.00 | 139 671.00 | 215 389.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 978.00 | 58 014.00 | | 52 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 129.00 | -5 035.00 | | -1 129.00 |
DL TOTAL (I) | 60 849.00 | 61 978.00 | | 60 849.00 |
DR TOTAL (IV) | -1.00 | | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 000.00 | 17 625.00 | | 19 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 724.00 | 25 318.00 | | 54 724.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 1 020.00 | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 822.00 | 48 204.00 | | 78 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 671.00 | 110 182.00 | | 139 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329.00 | | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 896.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 247 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 438.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 539.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 838.00 | 313 254.00 | | 299 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 967.00 | 318 289.00 | | 300 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 129.00 | -5 035.00 | | -1 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 107.00 | | 8 717.00 | 101 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 030.00 | 13 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 030.00 | 104 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 049.00 | | 8 550.00 | 72 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 891.00 | | 168.00 | 17 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 279.00 | 5 438.00 | | 70 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 688.00 | 478.00 | | 10 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 590.00 | 4 960.00 | | 59 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VC Groupe et associés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 576.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
VW T.V.A. | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 822.00 | 78 822.00 | | 78 822.00 |