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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 431.00 | 4 363.00 | 2 067.00 | 6 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 931.00 | 4 363.00 | 99 567.00 | 103 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BZ Autres créances | 111 102.00 | | 111 102.00 | 111 102.00 |
CF Disponibilités | 54 149.00 | | 54 149.00 | 54 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 182.00 | | 166 182.00 | 166 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 113.00 | 4 363.00 | 265 750.00 | 270 113.00 |
CU Autres participations | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 138 479.00 | | | 138 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 630.00 | | | -2 630.00 |
DL TOTAL (I) | 224 948.00 | | | 224 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
EA Autres dettes | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 750.00 | | | 265 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39.00 | | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 209.00 | | | 47 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 630.00 | | | -2 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 681.00 | 2 250.00 | | 101 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 181.00 | 2 250.00 | | 4 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 213.00 | 1 150.00 | | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 213.00 | 1 150.00 | | 3 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 433.00 | 112 033.00 | 5 400.00 | 117 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |