| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 431.00 | 4 813.00 | 1 617.00 | 6 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 931.00 | 4 813.00 | 99 117.00 | 103 931.00 |
BT Marchandises | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BZ Autres créances | 208 522.00 | | 208 522.00 | 208 522.00 |
CF Disponibilités | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 437.00 | | 221 437.00 | 221 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 368.00 | 4 813.00 | 320 554.00 | 325 368.00 |
CU Autres participations | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 100 848.00 | | | 100 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 431.00 | | | 101 431.00 |
DL TOTAL (I) | 291 379.00 | | | 291 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
EA Autres dettes | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 554.00 | | | 320 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
FG Production vendue services | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 145.00 | | | 142 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 431.00 | | | 101 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 931.00 | | | 103 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 364.00 | 450.00 | | 4 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 364.00 | 450.00 | | 4 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 825.00 | 213 425.00 | 5 400.00 | 218 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |