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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 239.00 | 44 056.00 | 59 182.00 | 103 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 239.00 | 44 056.00 | 79 182.00 | 123 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
060 Stock marchandises | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
072 Créances – Autres | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 097.00 | | 48 097.00 | 48 097.00 |
110 Total général Actif | 171 335.00 | 44 056.00 | 127 279.00 | 171 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 589.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 727.00 | 189 229.00 | | 203 727.00 |
230 Autres produits | 5 849.00 | 380.00 | | 5 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 576.00 | 189 609.00 | | 209 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 047.00 | 54 760.00 | | 57 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 795.00 | 1 014.00 | | -1 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 495.00 | 1 788.00 | | 3 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 798.00 | -372.00 | | 798.00 |
242 Autres charges externes. | 54 331.00 | 47 581.00 | | 54 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | 2 811.00 | | 2 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 316.00 | 44 262.00 | | 67 316.00 |
252 Charges sociales | 19 794.00 | 8 568.00 | | 19 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 251.00 | 12 571.00 | | 14 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 389.00 | 172 981.00 | | 217 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 813.00 | 16 628.00 | | -7 813.00 |
280 Produits financiers | 961.00 | 2 314.00 | | 961.00 |
294 Charges financières | 3 788.00 | 2 329.00 | | 3 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | 1 587.00 | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 973.00 | 14 891.00 | | -9 973.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 950.00 | | | 88 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |