| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 010.00 | | 74 010.00 | 74 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 319.00 | 110 264.00 | 81 055.00 | 191 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 329.00 | 110 264.00 | 155 065.00 | 265 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 315.00 | | 41 315.00 | 41 315.00 |
072 Créances – Autres | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
084 Disponibilités | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 021.00 | | 89 021.00 | 89 021.00 |
110 Total général Actif | 354 350.00 | 110 264.00 | 244 086.00 | 354 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 139.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 671.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 377 922.00 | 358 933.00 | | 377 922.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1 706.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 50.00 | | |
230 Autres produits | 4 053.00 | 1 064.00 | | 4 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 975.00 | 361 703.00 | | 381 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 603.00 | 103 294.00 | | 110 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 429.00 | 129.00 | | -1 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 803.00 | 2 071.00 | | 3 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 045.00 | | |
242 Autres charges externes. | 91 345.00 | 82 958.00 | | 91 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 032.00 | 4 706.00 | | 6 032.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 501.00 | 112 847.00 | | 125 501.00 |
252 Charges sociales | 16 184.00 | 25 494.00 | | 16 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 618.00 | 15 774.00 | | 16 618.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 368 656.00 | 347 278.00 | | 368 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 319.00 | 14 426.00 | | 13 319.00 |
294 Charges financières | 1 677.00 | 2 185.00 | | 1 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 5 254.00 | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 030.00 | -570.00 | | -1 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 367.00 | 7 556.00 | | 12 367.00 |