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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 322.00 | 28 785.00 | 12 537.00 | 41 322.00 |
040 Immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 586.00 | 28 785.00 | 32 801.00 | 61 586.00 |
060 Stock marchandises | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
072 Créances – Autres | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
084 Disponibilités | 34 111.00 | | 34 111.00 | 34 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 293.00 | | 45 293.00 | 45 293.00 |
110 Total général Actif | 106 879.00 | 28 785.00 | 78 094.00 | 106 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 228.00 | 51 578.00 | | 56 228.00 |
214 Production vendue de biens – France | 32.00 | 82.00 | | 32.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 270.00 | 29 989.00 | | 32 270.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 277.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 549.00 | 81 926.00 | | 88 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 826.00 | 12 894.00 | | 14 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 133.00 | 1 097.00 | | 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 677.00 | 2 887.00 | | 4 677.00 |
242 Autres charges externes. | 35 819.00 | 33 090.00 | | 35 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | 1 944.00 | | 2 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 500.00 | 14 863.00 | | 15 500.00 |
252 Charges sociales | 2 283.00 | 2 580.00 | | 2 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 689.00 | 6 006.00 | | 5 689.00 |
262 Autres charges | 593.00 | 844.00 | | 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 802.00 | 76 205.00 | | 81 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 747.00 | 5 720.00 | | 6 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 291.00 | | | 291.00 |
294 Charges financières | 802.00 | 980.00 | | 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 518.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 633.00 | | 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 301.00 | 3 589.00 | | 5 301.00 |