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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 022.00 | 39 522.00 | 2 500.00 | 42 022.00 |
040 Immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 286.00 | 39 522.00 | 22 764.00 | 62 286.00 |
060 Stock marchandises | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
072 Créances – Autres | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
084 Disponibilités | 35 972.00 | | 35 972.00 | 35 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 509.00 | | 51 509.00 | 51 509.00 |
110 Total général Actif | 113 796.00 | 39 522.00 | 74 274.00 | 113 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 530.00 | 66 372.00 | | 65 530.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3.00 | | | 3.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 549.00 | 35 883.00 | | 33 549.00 |
230 Autres produits | 626.00 | 83.00 | | 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 708.00 | 102 339.00 | | 99 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 520.00 | 20 180.00 | | 21 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -296.00 | 164.00 | | -296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239.00 | 364.00 | | 239.00 |
242 Autres charges externes. | 41 498.00 | 40 866.00 | | 41 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | 1 628.00 | | 1 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
252 Charges sociales | 5 762.00 | 525.00 | | 5 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 359.00 | 5 378.00 | | 5 359.00 |
262 Autres charges | 540.00 | 569.00 | | 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 276.00 | 69 674.00 | | 89 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 432.00 | 32 664.00 | | 10 432.00 |
294 Charges financières | 469.00 | 482.00 | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 307.00 | 71.00 | | 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 4 827.00 | | 1 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 237.00 | 27 284.00 | | 8 237.00 |