| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 631.00 | 6 859.00 | 772.00 | 7 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 492.00 | 34 421.00 | 17 072.00 | 51 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 704.00 | 41 280.00 | 18 424.00 | 59 704.00 |
BT Marchandises | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BZ Autres créances | 173 438.00 | | 173 438.00 | 173 438.00 |
CF Disponibilités | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 507.00 | | 186 507.00 | 186 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 211.00 | 41 280.00 | 204 931.00 | 246 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 467.00 | 39 165.00 | | 18 467.00 |
DL TOTAL (I) | 44 575.00 | 65 273.00 | | 44 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 831.00 | 46 083.00 | | 93 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 715.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 289.00 | 19 570.00 | | 25 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 261.00 | 22 316.00 | | 30 261.00 |
EA Autres dettes | 10 096.00 | 96.00 | | 10 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 357.00 | 88 779.00 | | 160 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 931.00 | 154 052.00 | | 204 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 071.00 | 66 507.00 | | 86 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 005.00 | 8 953.00 | | 4 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 611.00 | | 303 611.00 | 303 611.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 611.00 | | 305 611.00 | 305 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 122.00 | 979.00 | | 4 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 544.00 | 16 090.00 | | 15 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 944.00 | 1 747.00 | | 1 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -818.00 | 2 318.00 | | -818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 747.00 | 336 843.00 | | 311 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 280.00 | 297 678.00 | | 293 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 467.00 | 39 165.00 | | 18 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 194.00 | | 4 511.00 | 55 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 613.00 | | 4 511.00 | 54 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 800.00 | 4 480.00 | | 36 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 800.00 | 4 480.00 | | 36 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VC Groupe et associés | 169 237.00 | | | 169 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 272.00 | 15 541.00 | 6 731.00 | 22 272.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 679.00 | 177 679.00 | | 177 679.00 |
VW T.V.A. | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 802.00 | 86 071.00 | 6 731.00 | 92 802.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | 1 307.00 | | 1 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 503.00 | 7 698.00 | | 8 503.00 |
ST Autres comptes | 28 309.00 | 24 692.00 | | 28 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 473.00 | 25 140.00 | | 24 473.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | 1 855.00 | | 1 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 464.00 | 3 162.00 | | 3 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 229.00 | 45 882.00 | | 41 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 500.00 | 16 570.00 | | 15 500.00 |
ZE Dividendes | 39 165.00 | | | 39 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 285.00 | 57 530.00 | | 61 285.00 |