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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 636.00 | 8 006.00 | 4 630.00 | 12 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 131.00 | 39 176.00 | 15 955.00 | 55 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 348.00 | 47 182.00 | 21 166.00 | 68 348.00 |
BT Marchandises | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BZ Autres créances | 203 998.00 | | 203 998.00 | 203 998.00 |
CF Disponibilités | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 833.00 | | 215 833.00 | 215 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 181.00 | 47 182.00 | 236 999.00 | 284 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 673.00 | 18 467.00 | | 20 673.00 |
DL TOTAL (I) | 46 781.00 | 44 575.00 | | 46 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 388.00 | 93 831.00 | | 93 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 880.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 596.00 | 25 289.00 | | 25 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 698.00 | 30 261.00 | | 66 698.00 |
EA Autres dettes | 4 096.00 | 10 096.00 | | 4 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 218.00 | 160 357.00 | | 190 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 999.00 | 204 931.00 | | 236 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 452.00 | 86 071.00 | | 126 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 732.00 | 4 005.00 | | 3 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 797.00 | | 315 797.00 | 315 797.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 797.00 | | 315 797.00 | 315 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 902.00 | |
GE Autres charges | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 570.00 | 4 122.00 | | 2 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 233.00 | 15 544.00 | | 13 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 846.00 | 1 944.00 | | 2 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | 298.00 | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | 298.00 | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 433.00 | -298.00 | | -1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -457.00 | -818.00 | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 350.00 | 311 747.00 | | 325 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 676.00 | 293 280.00 | | 304 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 673.00 | 18 467.00 | | 20 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 704.00 | | 8 644.00 | 59 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 124.00 | | 8 644.00 | 59 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 280.00 | 5 902.00 | | 41 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 280.00 | 5 902.00 | | 41 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VC Groupe et associés | 200 271.00 | | | 200 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 656.00 | 25 890.00 | 63 766.00 | 89 656.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
VP Divers | 704.00 | | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 070.00 | 205 070.00 | | 205 070.00 |
VW T.V.A. | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 218.00 | 126 452.00 | 63 766.00 | 190 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | 1 652.00 | | 2 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 885.00 | 8 503.00 | | 8 885.00 |
ST Autres comptes | 32 393.00 | 28 309.00 | | 32 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 869.00 | 24 473.00 | | 24 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | 1 812.00 | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 237.00 | 3 464.00 | | 4 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 802.00 | 41 229.00 | | 43 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 386.00 | 15 500.00 | | 16 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 146.00 | 61 285.00 | | 66 146.00 |