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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 877.00 | 6 354.00 | 43 523.00 | 49 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 422.00 | 6 354.00 | 77 068.00 | 83 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CF Disponibilités | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 828.00 | 6 354.00 | 103 474.00 | 109 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 817.00 | | | -10 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 817.00 | | | -10 817.00 |
DL TOTAL (I) | -2 817.00 | | | -2 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 291.00 | | | 106 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 474.00 | | | 103 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 442.00 | | | 83 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 049.00 | | 151 049.00 | 151 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 049.00 | | 151 049.00 | 151 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 354.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | | | -422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 769.00 | | | 152 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 586.00 | | | 163 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 817.00 | | | -10 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 83 422.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 045.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 354.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 151.00 | 4 303.00 | 18 653.00 | 27 151.00 |
VI Groupe et associés | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VW T.V.A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 291.00 | 83 442.00 | 18 653.00 | 106 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 631.00 | | | 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
ST Autres comptes | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 631.00 | | | 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 419.00 | | | 65 419.00 |