| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 414.00 | 86.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 320.00 | 26 592.00 | 29 727.00 | 56 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 415.00 | 28 006.00 | 62 408.00 | 90 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BZ Autres créances | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
CF Disponibilités | 32 268.00 | | 32 268.00 | 32 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 868.00 | | 57 868.00 | 57 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 283.00 | 28 006.00 | 120 276.00 | 148 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 607.00 | -7 969.00 | | -1 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385.00 | 6 362.00 | | 1 385.00 |
DL TOTAL (I) | 7 778.00 | 6 393.00 | | 7 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 820.00 | 18 406.00 | | 13 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 870.00 | 29 896.00 | | 27 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 940.00 | 22 068.00 | | 32 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 862.00 | 29 173.00 | | 37 862.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 498.00 | 99 542.00 | | 112 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 276.00 | 105 936.00 | | 120 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 963.00 | 80 866.00 | | 85 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 534.00 | | 222 534.00 | 222 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 534.00 | | 222 534.00 | 222 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 811.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 911.00 | 2 271.00 | | 1 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 364.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 939.00 | 364.00 | | 2 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | -364.00 | | -797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 329.00 | 218 752.00 | | 227 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 944.00 | 212 390.00 | | 225 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385.00 | 6 362.00 | | 1 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 702.00 | | 3 563.00 | 91 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 257.00 | | 3 563.00 | 59 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 443.00 | 9 834.00 | | 14 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 443.00 | 9 834.00 | | 14 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 406.00 | 4 587.00 | 13 820.00 | 18 406.00 |
VI Groupe et associés | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VW T.V.A. | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 782.00 | 85 963.00 | 13 820.00 | 99 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | 872.00 | | 1 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 704.00 | 5 092.00 | | 2 704.00 |
ST Autres comptes | 26 705.00 | 36 059.00 | | 26 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 697.00 | 21 789.00 | | 19 697.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | 665.00 | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 011.00 | 1 537.00 | | 2 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 199.00 | 22 054.00 | | 25 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 371.00 | 12 698.00 | | 14 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 106.00 | 62 941.00 | | 49 106.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |