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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 944.00 | 3 255.00 | 689.00 | 3 944.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 131.00 | 17 135.00 | 16 996.00 | 34 131.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 075.00 | 20 390.00 | 62 685.00 | 83 075.00 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
072 Créances – Autres | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
084 Disponibilités | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
110 Total général Actif | 108 933.00 | 20 390.00 | 88 543.00 | 108 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 280.00 | 341 356.00 | | 320 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 178.00 | | |
230 Autres produits | 2 633.00 | 81.00 | | 2 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 913.00 | 343 614.00 | | 322 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 050.00 | 129 457.00 | | 116 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 190.00 | -2 284.00 | | -2 190.00 |
242 Autres charges externes. | 70 377.00 | 68 296.00 | | 70 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 686.00 | 2 661.00 | | 4 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 848.00 | 103 301.00 | | 101 848.00 |
252 Charges sociales | 13 328.00 | 14 035.00 | | 13 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 655.00 | 5 379.00 | | 6 655.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 32.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 791.00 | 320 877.00 | | 310 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 122.00 | 22 737.00 | | 12 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 426.00 | 147.00 | | 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 2 741.00 | | 1 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 799.00 | 19 850.00 | | 10 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 195.00 | | | 81 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |