| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 228.00 | 17 901.00 | 3 327.00 | 21 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 847.00 | 9 251.00 | 5 595.00 | 14 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 020.00 | 31 097.00 | 53 922.00 | 85 020.00 |
BT Marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BZ Autres créances | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CF Disponibilités | 46 355.00 | | 46 355.00 | 46 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 169.00 | | 67 169.00 | 67 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 189.00 | 31 097.00 | 121 091.00 | 152 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 591.00 | 47 737.00 | | 47 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 087.00 | -146.00 | | 9 087.00 |
DL TOTAL (I) | 61 678.00 | 52 591.00 | | 61 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 761.00 | 19 608.00 | | 14 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 024.00 | 17 741.00 | | 15 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 523.00 | 24 957.00 | | 29 523.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 413.00 | 62 891.00 | | 59 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 091.00 | 115 483.00 | | 121 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 609.00 | 48 135.00 | | 49 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 649.00 | | 345 649.00 | 345 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 649.00 | | 345 649.00 | 345 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 803.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 418.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 418.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | -418.00 | | -314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 044.00 | 324 018.00 | | 346 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 957.00 | 324 164.00 | | 336 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 087.00 | -146.00 | | 9 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 075.00 | | 1 945.00 | 83 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 131.00 | | 1 945.00 | 34 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 294.00 | 3 804.00 | | 27 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 350.00 | 3 804.00 | | 23 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 757.00 | 4 953.00 | 9 804.00 | 14 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VP Divers | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
VW T.V.A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 413.00 | 49 609.00 | 9 804.00 | 59 413.00 |