| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 073.00 | 14 646.00 | 22 427.00 | 37 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 824.00 | 15 906.00 | 51 919.00 | 67 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 952.00 | 30 552.00 | 84 401.00 | 114 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BZ Autres créances | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
CF Disponibilités | 282 361.00 | | 282 361.00 | 282 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 212.00 | | 316 212.00 | 316 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 165.00 | 30 552.00 | 400 613.00 | 431 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 237.00 | 15 733.00 | | 69 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 016.00 | 53 504.00 | | 79 016.00 |
DL TOTAL (I) | 149 352.00 | 70 337.00 | | 149 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 792.00 | 218 748.00 | | 170 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 096.00 | 46 305.00 | | 20 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 372.00 | 113 883.00 | | 60 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 260.00 | 378 936.00 | | 251 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 613.00 | 449 273.00 | | 400 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 260.00 | 378 936.00 | | 251 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 928 944.00 | | 928 944.00 | 928 944.00 |
FG Production vendue services | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 874.00 | | 930 874.00 | 930 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 198.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 702.00 | 22 300.00 | | 15 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 158.00 | 2 042.00 | | 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 278.00 | 658.00 | | 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 167.00 | 1 420.00 | | 11 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192.00 | 1 751.00 | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 359.00 | 3 170.00 | | 11 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 442.00 | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 067.00 | 9 495.00 | | 8 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 623.00 | 9 937.00 | | 8 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 736.00 | -6 766.00 | | 2 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 674.00 | 10 734.00 | | 18 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 322.00 | 720 953.00 | | 961 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 307.00 | 667 448.00 | | 882 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 016.00 | 53 504.00 | | 79 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 286.00 | | 27 733.00 | 95 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 067.00 | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 067.00 | 114 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 164.00 | | 27 733.00 | 77 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 354.00 | 21 198.00 | | 9 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 354.00 | 21 198.00 | | 9 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VI Groupe et associés | 170 792.00 | 170 792.00 | | 170 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
VP Divers | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
VW T.V.A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 260.00 | 251 260.00 | | 251 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 519.00 | 10 009.00 | | 17 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 312.00 | 19 872.00 | | 14 312.00 |
ST Autres comptes | 83 903.00 | 104 217.00 | | 83 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 957.00 | 50 340.00 | | 84 957.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 22.00 | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 552.00 | 2 485.00 | | 2 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 071.00 | 12 494.00 | | 20 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 498.00 | 79 053.00 | | 105 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 287.00 | 36 496.00 | | 54 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 173.00 | 174 429.00 | | 183 173.00 |