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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | 1 209.00 | 625.00 | 1 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888.00 | 1 209.00 | 680.00 | 1 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BZ Autres créances | 432 621.00 | | 432 621.00 | 432 621.00 |
CF Disponibilités | 332 287.00 | | 332 287.00 | 332 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 215.00 | | 776 215.00 | 776 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 103.00 | 1 209.00 | 776 895.00 | 778 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 148 252.00 | 69 237.00 | | 148 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 619.00 | 79 016.00 | | 279 619.00 |
DL TOTAL (I) | 428 971.00 | 149 352.00 | | 428 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 945.00 | 170 792.00 | | 156 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 876.00 | 20 096.00 | | 16 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 436.00 | 60 372.00 | | 168 436.00 |
EA Autres dettes | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 924.00 | 251 260.00 | | 347 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 895.00 | 400 613.00 | | 776 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 924.00 | 251 260.00 | | 347 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 952.00 | | 11 411.00 | 114 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 475.00 | 1 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 475.00 | 1 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 897.00 | | 11 411.00 | 104 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 552.00 | 27 348.00 | 56 692.00 | 30 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 552.00 | 27 348.00 | 56 692.00 | 30 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 007.00 | 101 007.00 | | 101 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
VB T. V. A. | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VI Groupe et associés | 156 945.00 | 156 945.00 | | 156 945.00 |
VP Divers | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 631.00 | | | 417 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 983.00 | 443 983.00 | | 443 983.00 |
VW T.V.A. | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 924.00 | 347 924.00 | | 347 924.00 |