| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 11 134.00 | 4 167.00 | 6 967.00 | 11 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 520.00 | 33 617.00 | 50 903.00 | 84 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 557.00 | 23 716.00 | 10 842.00 | 34 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 212.00 | 61 500.00 | 116 712.00 | 178 212.00 |
BT Marchandises | 74 095.00 | | 74 095.00 | 74 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 322.00 | | 101 322.00 | 101 322.00 |
BZ Autres créances | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 338.00 | | 203 338.00 | 203 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 549.00 | 61 500.00 | 320 049.00 | 381 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 885.00 | -6 939.00 | | -6 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 501.00 | 54.00 | | 43 501.00 |
DL TOTAL (I) | 52 616.00 | 9 115.00 | | 52 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 110.00 | 62 456.00 | | 58 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 518.00 | 48 339.00 | | 74 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 542.00 | 81 425.00 | | 50 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 404.00 | 49 471.00 | | 56 404.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | 570.00 | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 434.00 | 264 313.00 | | 267 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 049.00 | 273 428.00 | | 320 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 449.00 | 218 551.00 | | 227 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 625.00 | | 568 625.00 | 568 625.00 |
FD Production vendue biens | -52 609.00 | -332.00 | -52 941.00 | -52 609.00 |
FG Production vendue services | 347 976.00 | 10 014.00 | 357 990.00 | 347 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 992.00 | 9 682.00 | 873 674.00 | 863 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 416.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 398.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 398.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | 6 102.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -667.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 626.00 | 786 989.00 | | 892 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 126.00 | 786 935.00 | | 849 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 501.00 | 54.00 | | 43 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |