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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 11 134.00 | 5 705.00 | 5 429.00 | 11 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 665.00 | 40 597.00 | 39 068.00 | 79 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 761.00 | 28 780.00 | 4 981.00 | 33 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 627.00 | 75 082.00 | 109 545.00 | 184 627.00 |
BT Marchandises | 81 637.00 | | 81 637.00 | 81 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 954.00 | 2 125.00 | 110 829.00 | 112 954.00 |
BZ Autres créances | 37 188.00 | | 37 188.00 | 37 188.00 |
CF Disponibilités | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 296.00 | 2 125.00 | 260 171.00 | 262 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 924.00 | 77 207.00 | 369 716.00 | 446 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
DH Report à nouveau | | -6 885.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 424.00 | 43 501.00 | | 11 424.00 |
DL TOTAL (I) | 64 040.00 | 52 616.00 | | 64 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 477.00 | 84 182.00 | | 55 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 903.00 | 74 518.00 | | 54 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 847.00 | 50 542.00 | | 146 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 028.00 | 56 404.00 | | 48 028.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 1 787.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 676.00 | 267 434.00 | | 305 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 716.00 | 320 049.00 | | 369 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 224.00 | 227 449.00 | | 282 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 415.00 | | 534 415.00 | 534 415.00 |
FD Production vendue biens | -74 364.00 | | -74 364.00 | -74 364.00 |
FG Production vendue services | 446 632.00 | | 446 632.00 | 446 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 683.00 | | 906 683.00 | 906 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 304.00 | 166.00 | | 3 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 866.00 | -166.00 | | 1 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -933.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 344.00 | 892 626.00 | | 922 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 920.00 | 849 126.00 | | 910 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 424.00 | 43 501.00 | | 11 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |