| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 1 831.00 | 2 169.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 97 555.00 | | 97 555.00 | 97 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 906.00 | 4 169.00 | 5 737.00 | 9 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 165.00 | 6 368.00 | 21 797.00 | 28 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 625.00 | 12 368.00 | 127 257.00 | 139 625.00 |
BT Marchandises | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BZ Autres créances | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CF Disponibilités | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 576.00 | 12 368.00 | 146 208.00 | 158 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 372.00 | | | -57 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 506.00 | -57 372.00 | | -32 506.00 |
DL TOTAL (I) | -79 878.00 | -47 372.00 | | -79 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 310.00 | 116 650.00 | | 82 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 407.00 | 34 119.00 | | 75 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 656.00 | 24 256.00 | | 32 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 701.00 | 22 461.00 | | 35 701.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 086.00 | 197 498.00 | | 226 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 208.00 | 150 127.00 | | 146 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 438.00 | 120 775.00 | | 170 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 436.00 | 16 794.00 | | 4 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 114.00 | | 199 114.00 | 199 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 114.00 | | 199 114.00 | 199 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 902.00 | 9 473.00 | | 6 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 650.00 | | | 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 443.00 | 1 408.00 | | 1 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 001.00 | 375.00 | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | 375.00 | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 001.00 | -375.00 | | -2 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 761.00 | 314 259.00 | | 209 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 267.00 | 371 630.00 | | 242 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 506.00 | -57 372.00 | | -32 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 275.00 | | 1 350.00 | 138 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 555.00 | | | 97 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 720.00 | | 1 350.00 | 36 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 865.00 | 5 503.00 | | 6 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 031.00 | 800.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 834.00 | 4 703.00 | | 5 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VC Groupe et associés | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 874.00 | 22 227.00 | 55 647.00 | 77 874.00 |
VI Groupe et associés | 75 407.00 | 75 407.00 | | 75 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
VP Divers | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VW T.V.A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 085.00 | 170 438.00 | 55 647.00 | 226 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 575.00 | 4 915.00 | | 2 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 880.00 | 13 793.00 | | 5 880.00 |
ST Autres comptes | 26 074.00 | 36 708.00 | | 26 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 032.00 | 29 091.00 | | 19 032.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | 1 338.00 | | 1 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 387.00 | 6 253.00 | | 4 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 744.00 | 33 671.00 | | 23 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 450.00 | 22 276.00 | | 13 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 986.00 | 79 592.00 | | 50 986.00 |