| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 2 631.00 | 1 369.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 97 555.00 | | 97 555.00 | 97 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 457.00 | 4 159.00 | 4 298.00 | 8 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 125.00 | 9 452.00 | 22 673.00 | 32 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 136.00 | 16 242.00 | 125 894.00 | 142 136.00 |
BT Marchandises | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BZ Autres créances | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
CF Disponibilités | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 157.00 | 16 242.00 | 147 915.00 | 164 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 878.00 | -57 372.00 | | -89 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -957.00 | -32 506.00 | | -957.00 |
DL TOTAL (I) | -80 835.00 | -79 878.00 | | -80 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 249.00 | 82 310.00 | | 61 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 813.00 | 75 407.00 | | 105 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 115.00 | 32 656.00 | | 41 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 573.00 | 35 701.00 | | 20 573.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 751.00 | 226 086.00 | | 228 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 915.00 | 146 208.00 | | 147 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 162.00 | 170 438.00 | | 187 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 263.00 | 4 436.00 | | 1 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 854.00 | | 141 854.00 | 141 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 854.00 | | 141 854.00 | 141 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 433.00 | 6 902.00 | | 4 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 650.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 474.00 | 1 443.00 | | 1 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 066.00 | 2 001.00 | | 4 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 066.00 | 2 001.00 | | 4 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 729.00 | -2 001.00 | | -2 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -1 600.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 898.00 | 209 761.00 | | 157 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 855.00 | 242 267.00 | | 158 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -957.00 | -32 506.00 | | -957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 545.00 | | 5 591.00 | 136 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 555.00 | | | 97 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 990.00 | | 5 591.00 | 34 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 031.00 | 5 211.00 | | 11 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 831.00 | 800.00 | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 200.00 | 4 411.00 | | 9 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VC Groupe et associés | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 582.00 | 17 993.00 | 41 589.00 | 59 582.00 |
VI Groupe et associés | 105 813.00 | 105 813.00 | | 105 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
VP Divers | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VW T.V.A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 751.00 | 187 162.00 | 41 589.00 | 228 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 697.00 | 2 575.00 | | 2 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 824.00 | 5 880.00 | | 4 824.00 |
ST Autres comptes | 17 758.00 | 26 074.00 | | 17 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 722.00 | 19 032.00 | | 19 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | 1 812.00 | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 201.00 | 4 387.00 | | 4 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 876.00 | 23 744.00 | | 16 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 709.00 | 13 450.00 | | 10 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 304.00 | 50 986.00 | | 42 304.00 |